《盤中解析》臺積電回穩坐鎮 反攻2萬8

臺新中國通基金經理人魏永祥表示，美國企業財報表現亮眼，加上經濟數據優於預期，提振投資人風險偏好，並且緩解對於科技股估值過高的疑慮，激勵臺股，早盤衝高。後市大盤關注焦點有：一、美國聯邦政府關門時間是否延續，若政府持續關門使得總經數據無法公佈，恐將影響聯準會後續降息決策；二、美國聯邦法院裁決川普對等關稅是否違憲，判決結果若爲違憲，川普將如何接招與後續政策如何變化，將直接影響股市；三、進入財報季，重量級科技公司法說展望對臺股科技股具影響力；四、川普半導體關稅政策實行細節遲未出爐，若與市場預期差距過大，恐易出現失望性與獲利了結賣壓。

魏永祥指出，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，非AI產業則持續面臨逆風。展望未來，這樣的分化趨勢恐怕還會持續一段時間，直到全球貿易環境改善與非AI需求回升之前。若要在臺股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸。佈局上持續關注並佈局成長趨勢持續向上的產業，包括AI基建規格提升受惠者如晶圓代工、server ODM、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等；先進製程受惠股如設備、材料、廠務等；軍工股；低基期等。